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La paradoja: desenlace aleatorio, resultados regulares
¿Puede alguien tener resultados regulares a partir de acontecimientos que son aleatorios? La respuesta es sí. Tenemos el ejemplo de los casinos que tienen beneficios regulares día tras día y año tras año a partir de juegos aleatorios.
Por otro lado, la mente del trader tiende a pensar que el mercado no es aleatorio pero aun así no es capaz de conseguir resultados regulares.
¿Qué es por tanto lo que te va a llevar a conseguir resultados regulares? Partiendo de la base que el mercado es aleatorio (no puedes precedir 100% el resultado tus operaciones) pero que dentro de la aleatoriedad podemos encontrar operaciones donde tengamos la probabilidad a favor… Si explotamos esta ventaja, con un tamaño de la muestra suficientemente grande, al igual que sucede en los casinos, seremos ganadores regulares.
¿Qué quiere esto decir? Que a nivel micro, es decir, en una operación individual el resultado es imprevisible. Pero a nivel macro, después de un número grande de operaciones el resultado es previsible si, ojo con esto, no afectamos a la probabilidad. Si no cambiamos las reglas del juego a mitad de la partida.
Ahora, debemos actuar sobre las variables conocidas que inclinen a nuestro favor las probabilidades de éxito y aceptar que existen variables desconocidas que influyen en las operaciones.
Si por ejemplo operamos un doble suelo, sabemos que las probabilidades están a nuestro favor, pero es imposible replicar exactamente dos momentos del mercado, porque cada instante es único.
Comprar basándonos en esta formación de precio suele tener éxito, porque está basado en la psicología humana que obviamente no cambia de un día para otro. Pero tenemos que darnos cuenta que cada instante es único, que los operadores no son los mismos y que hay muchos factores que inciden en el precio.
Es imposible replicar exactamente dos momentos del mercado. Por poner un ejemplo extremo. Vas a una máquina expendedora y pulsas el botón de coca cola. ¿Qué esperas obtener? Obvio, una coca cola. ¿Tienes el 100% de certeza? No.
Se puede haber equivocado el reponedor de bebidas, puede estar mal la máquina etc etc… En el mercado igual. Pones las probabilidades a favor y después ya no depende de ti. Eso sí, después no empieces a patadas si te salen mal las cosas. Con la máquina puede servir de algo, en el trading el pataleo sólo puede traerte malas consecuencias.
Por tanto, ya entrando en la segunda clave…
Debemos Operar por Probabilidad.
Razonar en términos de probabilidad no es algo que podamos dominar de un día para otro, porque nuestra mente no tiene la costumbre de tratar la información de esa manera.
Por el contrario, nuestra mente nos hace percibir lo que conocemos. Y lo que conocemos forma parte del pasado. Esto es un problema porque aunque pueda haber parecidos con lo que ocurrió en el pasado cada instante es único. La mayoría de traders creen pensar en probabilidad porque tienen cierta comprensión del concepto pero no llegan a integrarlo del todo.
Una cosa es tener conocimiento y otra operar por probabilidad. Cuando consigas aceptar totalmente que cada ventaja es incierta y que cada instante es único, acabará tu frustración . Esto nos lleva al siguiente punto que es….
Debemos Gestionar las expectativas en la Bolsa
Nada puede originar más tristeza y miseria emocional que una expectativa no satisfecha. Si estamos satisfechos cuando el mercado hace lo que esperamos e insatisfechos cuando no lo hace implica que no somos neutrales.
Nuestros mecanismos de protección contra el dolor nos protegerán de la información que no confirme lo que estamos esperando (para protegernos de sentirnos mal).
Esos mecanismos de protección contra el dolor existen a nivel consciente e inconsciente.
A nivel consciente buscamos excusas, entramos en cólera,o nos mentimos a nosotros mismos.
A nivel subconsciente el proceso es más sutil. Bloqueamos nuestra capacidad de ver más alternativas. Como ejemplo, muchas veces cuando la operación va en contra no somos capaces de verlo porque se nos hace muy doloroso el reconocer el error.
Desde el punto de vista de mercado la información es neutra pero nosotros interpretamos la info según nuestra estructura mental específica.
Ahora, ¿de donde viene la amenaza del dolor al interpretar el mercado? De nuestra interpretación personal.
Por ejemplo, si esperamos tener razón, todo lo que no sea confirmar nuestra versión será amenazador. Esto nos lleva a una nueva paradoja que es que…
DEBEMOS SER ESTRICTOS CON NUESTRAS REGLAS Y FLEXIBLES CON NUESTRAS EXPECTATIVAS.
Debemos ser estrictos con nuestras reglas porque debemos tener confianza en nosotros mismos pero flexibles para ser capaces de interpretar con toda claridad lo que el mercado nos comunica. Los traders perdedores hacen justo lo contrario: flexibles con sus reglas y rígidos con sus expectativas.
¿Cómo Eliminar el riesgo emocional del Trading?
Debemos crear una estructura mental coherente con los principios propios de entornos probabilísticos: A qué me estoy refiriendo? Cuáles son estos principios? Básicamente se resumen en estos 5 puntos:
▶Puede ocurrir cualquier cosa
▶No es necesario saber lo que va a ocurrir a continuación para ganar dinero.
▶Distribución aleatoria de pérdidas y ganancias.
▶Una ventaja no es más que una mayor probabilidad de que suceda una cosa determinada en lugar de otra.
▶Cada instante del mercado es único
Si eres capaz de integrar estos 5 aspectos en tu estructura mental, tus expectativas siempre estarán siempre en línea con las realidades psicológicas del mercado. Si las expectativas son apropiadas se habrá eliminado el riesgo de definir e interpretar la info del mercado de manera dolorosa o amenazante y habrás neutralizado el riesgo emocional del trading.
Los mejores traders actúan cuando tienen una ventaja pero gestionan su riesgo aceptando lo que el mercado les ofrece y esperan pacientes a que se produzca la siguiente ventaja.
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